Treasury Specialist Amadora

Treasury Specialist
Amadora
Amadora, Lisboa, Portugal

Função

Tesouraria Diária

1. Supervisionar e controlar os fluxos diários de entrada e saída através da posição diária de tesouraria
2. Assegurar a fiabilidade dos fluxos de financiamento e o respeito dos prazos de reembolso
3. Garantir que as necessidades do fundo de maneio e de capital são satisfeitas e garantir a gestão diária da caixa
4. Elaborar o forecast e a posição de
   - flow de curto e médio prazo
5. Garantir a otimização do processo de tesouraria

Gestão do Risco Financeiro:

1. Identificar, mitigar e proteger os riscos financeiros associados à atividade em colaboração com a Tesouraria do Grupo
2. Participar ativamente no processo de deteção e prevenção de fraude

Sistemas e Processos De Tesouraria

1. Manter um sistema de políticas e procedimentos que assegurem um nível adequado de controlo sobre as atividades de tesouraria, garantindo o cumprimento dos procedimentos de controlo interno
2. Participar na implementação dos projetos locais e grupo

Financial Reporting

1. Participar no processo de fecho mensal e anual: validar e justificar os saldos das contas (contas bancárias, contas de financiamento, contas de juros, declarar posições de financiamento e seus vencimentos, realizar reconciliações dos saldos interco, reconciliar o resultado financeiro)
2. Analisar e pilotar o resultado financeiro da sua área de responsabilidade, propor ações para o otimizar

Perfil

1. 2-3 anos de experiência na área de Tesouraria
2. Compreensão dos sistemas de gestão de tesouraria
3. Autonomia e orientação para resultados
4. Excelentes capacidades analíticas e de resolução de problemas
5. Fortes competências de comunicação e interpessoais
6. Elevado nível de integridade e atenção aos detalhes
7. Capacidade de trabalho em equipa e interesse pela automatização e digitalização
8. Conhecimentos de tesouraria, gestão de riscos, IFRS e GAAP locais

Oferecemos

1. Integração em equipa dinâmica, informal e cooperativa
2. Oportunidade de participar em projetos desafiantes e com exposição internacional
3. Remuneração fixa + variável + descontos em compras Decathlon
4. Contrato sem termo (efetivo), seguro de saúde e seguro de vida
5. Programa de Apoio ao Colaborador (+ Bem Estar)
6. Projetos transversais que vão para além da função do
   -
   - dia
7. Acompanhamento regular e feedback construtivo
8. Plano de formação e desenvolvimento personalizado
9. Acionariado, possibilidade de ser acionista da empresa