Treasury Manager Lisboa

Treasury Manager
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

Somos um dos maiores Grupos Agro-Alimentar Portugueses, com uma forte implantação Ibérica e contínua expansão internacional. Para exercer funções na nossa sede em Miraflores, estamos a recrutar um(a) Treasury Manager com o objectivo de desenvolver como principais actividades:

1. Planeamento e processamento diário de fluxos de tesouraria, gerindo diferentes produtos financeiros;
2. Garantir a liquidez necessária para suas operações diárias;
3. Optimização das linhas de financiamentos disponíveis, garantindo a minimização de custos financeiros;
4. Relacionamento com Instituições Financeiras;
5. Analisar saldos de disponibilidades e propor a sua aplicação;
6. Realização de forecasting financeiro para projeção dos fluxos de tesouraria de curto e médio prazo.

Requisitos:

• Experiência consolidada em função similar de gestão de tesouraria;
• Conhecimentos sólidos sobre instrumentos financeiros, tais como Contas Caucionadas; Programas de Papel Comercial; Financiamentos ao comércio externo; factorings e confirmings;
• Conhecimentos sólidos em SAP FI;
• Domínio avançado de Excel (funções, macros, análise de dados);
• Fluência em Inglês e Espanhol (oral e escrito);
• Formação académica em Gestão, Economia, Contabilidade ou Matemática (preferencial);
• Perfil analítico e atenção ao detalhe;
• Capacidade de comunicação e trabalho em equipa.

Se pensas que este pode ser um desafio para ti,
- nos hoje o teu CV!