Técnico de Tesouraria Sintra

Técnico de Tesouraria
Sintra
Sintra, Lisboa, Portugal

Técnico de Tesouraria
Local: Sintra
Funções:
- Supervisionar e controlar os fluxos diários e saldos dos bancos de forma a garantir liquidez para as operações necessárias
- Executar, monitorizar e garantir que todas as transações relacionadas com a tesouraria, incluindo pagamentos e transferências, estão registadas
- Processamento das operações bancárias no Sistema de Contabilidade
- Elaborar o forecast e a posição de
- flow de curto e médio prazo e monitorização dos respetivos desvios
- Elaborar de reports e mapas de tesouraria (resumo mensal das operações, categorizadas de acordo com a política internacional da empresa, p. e. )
- Gestão da relação com fornecedores, controlo, monitorização dos vencimentos das faturas e análise das contas correntes
- Realizar os pagamentos necessários nas plataformas bancárias online
- Gestão direta com as entidades bancárias para a gestão das contas bancárias (abertura/manutenção/fecho de contas)
- Reporte ao Banco de Portugal: COPE - Comunicação de Operações e Posições com o Exterior relativas ao mês anterior.
Requisitos:
- Licenciatura em Gestão de Empresas, Contabilidade, Finanças ou similar
- Motivação elevada para integrar e
- se na área da tesouraria
- Experiência em funções financeiras, como contabilidade ou áreas afins
- Domínio avançado de Excel
- Excelente capacidade de comunicação e negociação
- Responsabilidade, integridade, autonomia e excelentes competências analíticas
- Fortes competências de comunicação e interpessoais
- Bons conhecimentos de inglês e espanhol (falado e escrito). Condições:
- Contrato de trabalho temporário por um período de 3 meses, com possibilidade de integração no cliente. - Vencimento de acordo com a experiência demonstrada
- Subsídio de alimentação de 9, 60€
- Seguro de saúde após integração no cliente
- Seguro de vida (aquando da efetividade)
- Regime híbrido: 3 dias de trabalho no escritório e 2 dias em regime remoto (implementado após o período de formação, cuja duração poderá variar de acordo com o desempenho prestado).